OSOSS مركز المساعدة
Englishفتح لوحة التحكم

أنواع اليوميات

نوع اليومية دفتر محاسبي مُسمّى. فبدلًا من مسار واحد غير مفرّق من القيود، تحتفظ بيومية مبيعات ويومية مشتريات ويومية صندوق ويومية عموميات - لكل منها تسلسل ترقيمها الخاص ولكل منها تصفيتها المستقلة. والمحاسبون يراجعون دفترًا واحدًا في كل مرة، وهذه الصفحة هي ما يجعل ذلك ممكنًا.

مسار القائمة: المحاسبة > أنواع اليوميات (Accounting > Journal Types)

الرابط: https://my.ososs.com/dashboard/journal-types

لقطة شاشة من لوحة تحكم OSOSS

كيف تعمل أنواع اليوميات في OSOSS

نوع اليومية أربعة حقول: اسم ثنائي اللغة، ورمز قصير، ووصف ثنائي اللغة، ومفتاح مفعّل. والرمز يحمل وزنًا أكبر مما يوحي حجمه:

الشرطالتفصيل
الطولمن حرفين إلى أربعة أحرف
المحارفحروف فقط، بلا أرقام ولا رموز
حالة الأحرفيُخزَّن بأحرف كبيرة أيًّا كان ما تكتبه
التفرّدفريد داخل شركتك

ولكل حساب تسلسل ترقيم مرتبط بنوع يوميته. فعندما تُنشئ سندًا وتختار النوع، يبحث OSOSS عن أول رقم متاح لذلك النوع - فتسير يومية الصندوق ويومية العموميات كل منهما من 1 دون تعارض. واترك النوع فارغًا في سند فيقع في يومية JV الافتراضية، ولهذا توجد JV في كل حساب ولهذا لا ينبغي أن تُغيّر وظيفتها.

وأنواع اليوميات تقود القراءة أيضًا. فالنوع يظهر كعمود في قائمة السندات وفي قيود اليومية، وكفلتر في كلتيهما، فيصبح "أظهر دفتر الصندوق لشهر مارس فقط" نقرتين.

قبل أن تبدأ

اسأل محاسبك عن الدفاتر التي تتوقعها عملية مراجعته قبل أن تُنشئ أي شيء. فمطابقة أعرافه هنا تكلّف خمس دقائق؛ أما اكتشاف عدم المطابقة في نهاية السنة فيكلّف ساعات عمله المدفوعة.

إضافة نوع يومية

  1. اضغط زر الإنشاء. يفتح النموذج في لوح جانبي، فتبقى القائمة في موضعها.
  2. أدخل الاسم باللغتين - فهو ما يظهر في كل قائمة منسدلة وكل عمود.
  3. أدخل رمزًا من حرفين إلى أربعة أحرف. واستخدم شيئًا واضحًا: SJ للمبيعات، وPJ للمشتريات، وCJ للصندوق.
  4. أضف وصفًا يشرح ما يدخل في هذا الدفتر. فبعد ستة أشهر سيحتاجه غيرك.
  5. اترك مفعّل مشغّلًا، ثم احفظ.

التعديل والإيقاف

إجراء القلم في السطر يفتح النموذج نفسه معبّأً مسبقًا، في لوح جانبي أيضًا. والأسماء والأوصاف آمنة التغيير في أي وقت - فالقيود القائمة تتبع التسمية الجديدة. أما تغيير الرمز فهو ما يستحق الحذر، لأن الرمز هو ما تشير إليه ملفاتك المصدَّرة وأوراق محاسبك.

ولإيقاف استخدام نوع، عدّله وأطفئ مفعّل. فيختفي من قوائم الأنواع وتبقى كل القيود المحفوظة تحته تُظهر تقاريرها، ويبقى الفلتر يجدها. وهذا أفضل في الغالب من الحذف، المرفوض لأي نوع له قيود خلفه أصلًا.

نصيحة: أبقِ القائمة قصيرة. فأربعة أو خمسة دفاتر تطابق طريقة مراجعة محاسبك فعليًا أنفع بكثير من اثني عشر دفترًا لا يصفّي بها أحد.
ملاحظة: الترقيم لكل نوع، فالرقم نفسه يظهر بحق في دفاتر مختلفة. فاقرأ نوع اليومية دائمًا مع الرقم عند الإشارة إلى قيد.
ملاحظة: الدور الذي لا يملك صلاحية أنواع اليوميات لا يرى هذه الصفحة ببساطة، مع بقاء قدرته على استخدام الأنواع في السندات.

المرجع الكامل

كل خيار وأداة في هذه الصفحة، في لمحة.

الفلاتر (4)

حقول النموذج (4)

مفعّل, الرمز, الوصف, الاسم

أدوات القائمة القياسية

تشترك كل صفحات القوائم في OSOSS في هذه الأدوات:

صفحات ذات صلة

ما يمكنك فعله في هذه الصفحة

كل إجراء في هذه الصفحة، خطوة بخطوة. وما تراه يعتمد على دورك، فالأداة غير المتاحة لحسابك لا تظهر أصلًا.

إضافة سجل

  1. انقر إضافة أعلى الجدول - وتسمّيه بعض الصفحات جديد أو تعرضه كأيقونة +.
  2. أكمل النموذج. تحمل الحقول المطلوبة نجمة حمراء، ولا يُرسل النموذج قبل تعبئتها.
  3. انقر حفظ. يتم التحقق عند الإرسال، وأي حقل يفشل يُظهر رسالته أسفله مباشرة، وينتقل النموذج إلى أول مشكلة.
  4. تعود إلى القائمة والسجل الجديد فيها.

حقول هذا النموذج: مفعّل، الرمز، الوصف، الاسم

القوائم المنسدلة القابلة للبحث (العميل، المنتج، الحساب، الفرع...) تقرأ بيانات حيّة - ابدأ بالكتابة للتصفية بدلًا من التمرير. ويسمح معظمها بإنشاء السجل الناقص من مكانه دون أن تفقد النموذج الذي تعمل عليه.

تعديل سجل

  1. افتح قائمة الإجراءات في طرف السطر واختر تعديل، أو افتح السجل واستخدم تعديل فيه.
  2. يفتح النموذج بالقيم الحالية. عدّل ما تحتاجه فقط.
  3. انقر حفظ.
المستندات المُرحّلة إلى الحسابات أو المدفوعة أو المُنجزة تُقفل الحقول التي تغيّر التاريخ. وهذا مقصود - أصدر إرجاعًا أو إشعار دائن أو قيد تسوية بدلًا من إعادة كتابة الأصل.

فتح سجل وقراءته

  1. انقر السطر، أو اختر عرض من قائمة إجراءات السطر.
  2. تُظهر صفحة التفاصيل حقول السجل ومستنداته المرتبطة والإجراءات التي تنطبق عليه في حالته الحالية.
  3. استخدم مسار التنقّل أو زر الرجوع في المتصفح للعودة - وتُحفظ فلاترك وترتيبك وموضع الصفحة.

تصدير القائمة

  1. صفِّ واختر أعمدتك أولًا - فالتصدير يطابق ما على الشاشة بالضبط، لا الجدول كاملًا.
  2. انقر تصدير الكل.
  3. ينزّل الملف كجدول بيانات: سطر لكل سجل، وأعمدتك الظاهرة بترتيبك.