OSOSS مركز المساعدة
Englishفتح لوحة التحكم

دليل الحسابات

دليل الحسابات هو الشجرة التي ينتهي إليها كل رقم في OSOSS. الأصول والالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات فروعها؛ والحسابات التي تُقيّد عليها أوراقها. وشكله يحدّد ما تستطيع الميزانية العمومية وقائمة الأرباح والخسائر أن تخبرك به، ولهذا يستحق ساعة من التفكير قبل أن تسجّل شهرك الأول.

مسار القائمة: المحاسبة > دليل الحسابات (Accounting > Chart of Accounts)

الرابط: https://my.ososs.com/dashboard/chart-accounts

لقطة شاشة من لوحة تحكم OSOSS

كيف يعمل الدليل في OSOSS

يأتي OSOSS بدليل حسابات قياسي موصول أصلًا ببقية النظام. والحسابات التي يعتمد عليها - الصندوق، البنوك، المدينون، الدائنون، المخزون، تكلفة المبيعات - مُعلَّمة كحسابات ثابتة وتحمل قفلًا في الشجرة. تستطيع إعادة تسمية حساب ثابت وإضافة أبناء تحته، لكنك لا تستطيع أرشفته، لأن منطق القيد في مواضع أخرى يشير إليه بالاسم.

تقدّم الصفحة مدخلين. العرض الشجري يُظهر التسلسل: المجلدات تُفتح وتُغلق، والورقة حساب قابل للقيد، وعلامة + أسفل المجلد المفتوح تضيف ابنًا في مكانه. وعرض الجدول يُظهر الحسابات نفسها كقائمة مسطّحة قابلة للتصفية بالاسم والأب والمستوى والرقم، وهو أسرع عندما تعرف تقريبًا ما تبحث عنه. ويوجد مفتاح إظهار المؤرشف وصندوق بحث فوق الشجرة؛ والبحث يفتح المطابقات تلقائيًا لترى موضع النتيجة في التسلسل.

إعدادان في كل حساب يعملان أكثر مما يوحي اسمهما:

الحقلما يتحكّم به
النوعهل يحمل الحساب عادةً رصيدًا مدينًا أم دائنًا أم أيًّا منهما. وهو يوجّه التحقق وطريقة عرض الأرصدة.
الحساب الختاميالقائمة التي يتجمّع فيها الحساب - التشغيل أو الأرباح والخسائر أو الميزانية العمومية. وإن أخطأت فيه ظهرت أرقام الحساب في التقرير الخطأ.

الترقيم يُولَّد لك. فعند إضافة ابن يقترح OSOSS الرقم التالي تحت ذلك الأب. وإن نقلت الحساب لاحقًا إلى أب آخر عرض عليك إعادة توليد الرقم ليطابق الفرع الجديد، أو الإبقاء على الحالي إن كان محاسبك الخارجي يعتمد على الرمز القديم. والاسم المعروض والوصف ثنائيا اللغة، فتُطبع التقارير باللغة التي يستخدمها القارئ.

قبل أن تبدأ

لا يلزم وجود شيء أولًا، لكن حدّد من يملك الدليل. فعمليًا ينبغي أن يعتمد شخص واحد - المحاسب عادةً - الإضافات، لأن كل إعداد تشغيلي يشير إلى حساب لا يكون أفضل من الحساب الذي يشير إليه.

إضافة حساب

  1. في العرض الشجري افتح المجلد الذي يتبعه الحساب واضغط +، أو استخدم إجراء + في سطر داخل عرض الجدول.
  2. راجع رقم الحساب المقترح، ثم أدخل الاسم المعروض باللغتين.
  3. حدّد النوع والحساب الختامي. فهذان يحدّدان سلوك الحساب في التقارير.
  4. أضف وصفًا إن لم تكن حدود الحساب واضحة من اسمه.
  5. اضغط حفظ. يصبح الحساب قابلًا للاختيار في كل موضع تُختار فيه الحسابات.

كيف تستخدم الصفحات الأخرى حساباتك

قوائم اختيار الحسابات في المواضع الأخرى مُصفّاة لا مفتوحة. فاختيار مصدر الدفع في المصروف يعرض حسابات الصندوق والبنك وبطاقة الائتمان ومساهمة المالك فقط؛ وتصنيف المصروف يعرض حسابات المصروفات والالتزامات فقط؛ وتصنيفات الإيراد تُسحب من حسابات الإيرادات والأصول؛ وتبويب المحاسبة في المنتج يسحب حساب الإيراد من الإيرادات، وحساب المصروف من تكلفة المبيعات، وحساب الأصل من المخزون. ولهذا يبدو أن الحساب المُنشأ في الفرع الخطأ من الشجرة "لا يظهر" - فهو موجود، لكن ليس في المجموعة التي تقرؤها تلك القائمة.

نصيحة: يمكن تحويل المجلد إلى حساب قابل للقيد والعكس بالنقر المزدوج عليه، لكن فقط ما لم يكن له أبناء ولا قيود. فمتى صار للحساب حركة صار شكله ثابتًا.
ملاحظة: الأرشفة تُخفي الحساب من كل قوائم الاختيار وتُبقي التاريخ سليمًا. وهي في الغالب ما تريده بدلًا من الحذف.
تحذير: الحذف مرفوض لأي حساب له قيود أو أبناء. أعد الهيكلة مبكرًا؛ فنقل الحسابات بعد أشهر من القيود يجعل مقارنة الفترات غير موثوقة.

المرجع الكامل

كل خيار وأداة في هذه الصفحة، في لمحة.

الفلاتر (5)

حقول النموذج (8)

الحساب, الحساب الرقم, archived, الوصف, display الاسم, final الحساب, main الحساب, النوع

أدوات القائمة القياسية

تشترك كل صفحات القوائم في OSOSS في هذه الأدوات:

صفحات ذات صلة

ما يمكنك فعله في هذه الصفحة

كل إجراء في هذه الصفحة، خطوة بخطوة. وما تراه يعتمد على دورك، فالأداة غير المتاحة لحسابك لا تظهر أصلًا.

إضافة سجل

  1. انقر إضافة أعلى الجدول - وتسمّيه بعض الصفحات جديد أو تعرضه كأيقونة +.
  2. أكمل النموذج. تحمل الحقول المطلوبة نجمة حمراء، ولا يُرسل النموذج قبل تعبئتها.
  3. انقر حفظ. يتم التحقق عند الإرسال، وأي حقل يفشل يُظهر رسالته أسفله مباشرة، وينتقل النموذج إلى أول مشكلة.
  4. تعود إلى القائمة والسجل الجديد فيها.

حقول هذا النموذج: الحساب، الحساب الرقم، archived، الوصف، display الاسم، final الحساب، main الحساب، النوع

القوائم المنسدلة القابلة للبحث (العميل، المنتج، الحساب، الفرع...) تقرأ بيانات حيّة - ابدأ بالكتابة للتصفية بدلًا من التمرير. ويسمح معظمها بإنشاء السجل الناقص من مكانه دون أن تفقد النموذج الذي تعمل عليه.

تعديل سجل

  1. افتح قائمة الإجراءات في طرف السطر واختر تعديل، أو افتح السجل واستخدم تعديل فيه.
  2. يفتح النموذج بالقيم الحالية. عدّل ما تحتاجه فقط.
  3. انقر حفظ.
المستندات المُرحّلة إلى الحسابات أو المدفوعة أو المُنجزة تُقفل الحقول التي تغيّر التاريخ. وهذا مقصود - أصدر إرجاعًا أو إشعار دائن أو قيد تسوية بدلًا من إعادة كتابة الأصل.

حذف سجل

  1. افتح قائمة الإجراءات في السطر واختر حذف.
  2. أكّد في النافذة. لا يوجد تراجع من الواجهة.
  3. إذا كان السجل مرتبطًا في مكان آخر - مستخدمًا في مستند أو مرتبطًا بحركة - يُرفض الحذف ويُبيَّن السبب.
عند رفض الحذف، أو إذا احتمل أن تعود الحاجة إلى السجل لاحقًا، عطّله بدلًا من حذفه. فيختفي من قوائم الاختيار وتبقى كل المستندات التي استخدمته صحيحة القراءة.

تصدير القائمة

  1. صفِّ واختر أعمدتك أولًا - فالتصدير يطابق ما على الشاشة بالضبط، لا الجدول كاملًا.
  2. انقر تصدير الكل.
  3. ينزّل الملف كجدول بيانات: سطر لكل سجل، وأعمدتك الظاهرة بترتيبك.

استيراد سجلات

  1. انقر استيراد.
  2. نزّل القالب إن توفّر - فعناوينه هي ما يتوقعه المستورد بالضبط.
  3. املأ القالب وارفعه، ثم اربط كل عمود من أعمدتك بحقل في OSOSS.
  4. اقرأ نتيجة التحقق: كل سطر فاشل مُدرج بسببه. صحّح المصدر وأعد الرفع، أو استورد الأسطر الناجحة فقط.
  5. أكّد. لا يُكتب شيء في حسابك قبل هذه الخطوة.

الطباعة أو الحفظ كـ PDF

  1. اختر طباعة من قائمة إجراءات السطر، أو افتح السجل واستخدم طباعة فيه.
  2. اختر القالب أو الصيغة إن طُلب منك.
  3. تفتح نافذة الطباعة في متصفحك - اطبع، أو اختر الحفظ كـ PDF كجهة الطباعة.