حركات الحسابات
حركات الحسابات هي كشف حساب واحد: كل حركة بترتيب التاريخ مع رصيد جارٍ، وتفاصيل تكفي في كل سطر لمعرفة سببه بالضبط.
مسار القائمة: المحاسبة > التقارير > حركات الحسابات (Accounting > Reports > Account Transactions)
URL: https://my.ososs.com/dashboard/reports/account-transactions
لقطة شاشة من لوحة تحكم OSOSS
ماذا يعرض التقرير
| العمود | المعنى |
|---|---|
| التاريخ | وقت ترحيل الحركة |
| الوصف | ما هو السطر |
| مدين / دائن | المبلغ على كل جانب |
| الرصيد | الرصيد الجاري بعد السطر |
| الحساب المقابل | الجانب الآخر من القيد |
| العميل / المورد | الطرف المعني، حيث وُجد |
| البائع | المندوب أو الكاشير خلف الحركة |
| طريقة الدفع / تفاصيله / مرجعه | كيف تحرّك المال ومرجعه |
| الملاحظات | أي ملاحظة مسجّلة |
| أضافه | من أنشأ السجل |
| الإجراء | ما يمكن فعله بالسطر |
والرصيد الجاري هو ما يميّز هذا عن بنود القيود. فقراءة عمود الرصيد نزولًا تُظهر قصة الحساب - متى ارتفع، ومتى سُدّد، وأين انحرف.
قراءته
- اختر الحساب والفترة. فهذا تقرير لكل حساب؛ وهو أنفع ما يكون على حسابات البنوك والنقد والعملاء أو الموردين.
- طابق حساب بنك بقراءة عمود الرصيد مقابل كشف بنكك سطرًا بسطر. فأول سطر يختلفان فيه هو القيد الذي يُحقَّق فيه.
- استخدم الحساب المقابل لفهم سطر دون فتح المستند - فهو يسمّي الجانب الآخر من القيد.
- تحقّق من مرجع الدفع عند المطابقة مع كشف بنكي أو إشعار تحويل من عميل. فالمرجع الناقص هو السبب المعتاد لتعذّر مطابقة دفعة لاحقًا.
نصيحة: طابق حسابات بنوكك شهريًا بهذا التقرير، وافعله قبل النظر إلى الربح. فالنقد غير المطابق يعني أن كل رقم آخر مؤقت.
ملاحظة: لا تظهر إلا الحركات المُرحَّلة، فقد يختلف رصيد بنك هنا عن رصيد بنكك الفعلي بمقدار ما هو غير مُرحَّل أو غير محصّل - وخاصة الشيكات، وتُتابع في سجل الشيكات.
صفحات ذات صلة
- بنود القيود - كل الأسطر المحاسبية لا حسابًا واحدًا
- دليل الحسابات - الحساب المُبلَّغ عنه
- سجل الشيكات - ما صدر ولم يُحصَّل بعد