سجل الشيكات
يتابع سجل الشيكات كل شيك كتبته وكل شيك استلمته - المبلغ، والتواريخ، والبنك، ومقابل ماذا. فالشيكات مال خرج من طرف ولم يصل الآخر بعد، وهنا تظهر تلك الفجوة.
مسار القائمة: المحاسبة > التقارير > سجل الشيكات (Accounting > Reports > Cheque Register)
URL: https://my.ososs.com/dashboard/reports/cheque-register
لقطة شاشة من لوحة تحكم OSOSS
ماذا يعرض التقرير
| العمود | المعنى |
|---|---|
| رقم الشيك | الرقم المطبوع على الشيك |
| نوع الشيك | هل هو وارد أم صادر |
| تاريخ الإصدار | متى كُتب |
| تاريخ الاستحقاق | التاريخ الذي يمكن تقديمه فيه - وهو التاريخ المهم للتخطيط |
| المبلغ الأصلي | المبلغ كما كُتب |
| المبلغ بالعملة الأساسية | القيمة بعملتك الأساسية |
| رمز العملة | العملة التي كُتب بها |
| الحساب البنكي | الحساب المسحوب عليه أو المودَع فيه |
| المورد / العميل | الطرف الآخر |
| نوع الحركة المرتبطة / رقمها | الفاتورة أو فاتورة الشراء أو الدفعة التي يسدّدها |
| اسم الفرع | حيث تمّت معالجته |
| اسم المستخدم | من سجّله |
| الملاحظات | أي شيء مسجّل عليه |
وتاريخ الاستحقاق هو الحقل التشغيلي. فالشيك المؤجَّل التزام في تاريخ مستقبلي، والسجل المرتّب بتاريخ الاستحقاق توقّعٌ للتدفق النقدي لم تضطر لبنائه.
قراءته
- رتّب بتاريخ الاستحقاق واقرأ إلى الأمام. فالشيكات الصادرة المستحقة الأسبوع القادم نقدٌ يجب أن يكون في الحساب؛ والواردة نقدٌ تتوقّعه ولا يجوز صرفه مرتين.
- صفِّ بالنوع. فالشيكات الصادرة التزام سداد؛ والواردة مخاطرة تحصيل حتى تُحصَّل.
- تحقّق من الحركة المرتبطة في أي شيء غير واضح. فالشيك بلا مستند مرتبط دفعةٌ لم يطابقها أحد بفاتورة، وسيظهر كرصيد غير مفسّر لاحقًا.
- قارن السجل بموقف بنكك قبل الالتزام بدفعة كبيرة. فرصيد بنكي جيد مع ثلاثة شيكات كبيرة مستحقة الأحد ليس رصيدًا جيدًا.
تحذير: الشيك المستلَم ليس سدادًا حتى يُحصَّل. فتسليم السلع مقابل شيك غير محصّل قرارُ ائتمان، فتعامل معه كذلك - وتابع سريعًا كل ما تجاوز استحقاقه دون أن يظهر في البنك.
نصيحة: سجّل تاريخ الاستحقاق كما اتُّفق عليه بالضبط، بما فيه الترتيبات المؤجَّلة. فالسجل توقّعٌ فقط إن كانت تواريخه حقيقية.
صفحات ذات صلة
- التدفق النقدي - الصورة النقدية الأوسع
- حركات الحسابات - مطابقة الحساب البنكي
- الإيرادات والمصروفات - حيث تُسجَّل مدفوعات الشيكات