النظرة المالية العامة
النظرة المالية العامة هي نبض المنشأة اليومي: المال الداخل والخارج وما يبقى، يومًا بيوم، مع معايير للمقارنة. وهي مبنية لقراءة الصباح لا لإقفال نهاية الشهر.
مسار القائمة: المحاسبة > التقارير > النظرة المالية العامة (Accounting > Reports > Financial Overview)
URL: https://my.ososs.com/dashboard/reports/financial-overview
لقطة شاشة من لوحة تحكم OSOSS
ماذا يعرض التقرير
يجمع التقرير عدة عروض للفترة نفسها:
| العمود | المعنى |
|---|---|
| اليوم | التاريخ الذي يغطّيه السطر |
| المبلغ | القيمة المتحرّكة في ذلك اليوم |
| المؤشّر / النوع | أي مقياس يُبلّغ عنه السطر |
| المصروفات | ما صُرف في ذلك اليوم |
| المردودات | القيمة المستردة أو المُقيَّدة دائنًا |
| المستحقات الجديدة | المبالغ الجديدة التي أصبحت مستحقة التحصيل |
| إجمالي المستحقات المدفوعة / مجموعة الاستلام | المستحقات المحصّلة، إجمالًا ومجمّعة بطريقة استلامها |
| صافي النقد اليومي | ما أضافه اليوم فعلًا إلى نقدك أو أخذه منه |
| التاجر | البوابة أو القناة التي جاء المال عبرها |
| المعيار | رقم المقارنة للمقياس |
وصافي النقد اليومي هو السطر الذي يُقرأ أولًا. فالمبيعات تخبرك عن الطلب؛ وصافي النقد اليومي يخبرك هل تركك اليوم أفضل حالًا - بعد المردودات، وبعد المصروفات، وبعد الفرق بين ما فُتِر وما حُصِّل فعلًا.
قراءته
- اقرأه كل صباح عن أمس. فقيمته في حداثته؛ والتفصيل اليومي بعمر شهر درس تاريخ.
- قارن كل يوم بالمعيار لا بتوقّعك. فثلاثاء ضعيف لا يعني شيئًا حتى تعرف ما يفعله الثلاثاء عادة.
- راقب المردودات كنسبة من المبيعات لا كرقم. فارتفاع المردودات مع ارتفاع المبيعات مشكلة منتج أو تجهيز تتراكم بهدوء.
- استخدم تجميع التاجر لترى أي مسارات الدفع تحمل مالك، ثم تحقّق من رسوم أكثرها انشغالًا - فنسبة شعرت أنها صغيرة تنطبق على أكبر حجم عندك.
نصيحة: المستحقات الجديدة مقابل المدفوعة أنقى قراءة مبكرة لصحة التحصيل. فإذا سبقت المستحقات الجديدة ما يُحصَّل باستمرار، فمستحقاتك تنمو أيًا كان شكل مبيعاتك - أكّد ذلك بـأعمار الذمم المدينة.
ملاحظة: يعكس التقرير المستندات المُرحَّلة فقط، فيبدو اليوم أهدأ من حقيقته إن كانت فواتير أو مدفوعات لا تزال مسوّدات.
صفحات ذات صلة
- التدفق النقدي - المال نفسه على مدى فترة لا بالأيام
- أعمار الذمم المدينة - المستحق ومدى تأخّره
- ملخص المبيعات - جانب المبيعات بالتفصيل