أرصدة الموردين
أرصدة الموردين هي مرآة أرصدة العملاء في جانب الالتزامات: كل حساب مورد برصيده الافتتاحي، وحركة الفترة، وما هو مستحق عليك الآن.
مسار القائمة: المحاسبة > التقارير > أرصدة الموردين (Accounting > Reports > Suppliers Balance)
URL: https://my.ososs.com/dashboard/reports/supplier-balance
لقطة شاشة من لوحة تحكم OSOSS
ماذا يعرض التقرير
| العمود | المعنى |
|---|---|
| رقم الحساب | حساب المورد في دليل حساباتك |
| الحساب | اسم المورد |
| الرصيد الافتتاحي | ما كان مستحقًا عليك في بداية الفترة |
| إجمالي المدين | ما دفعته له في الفترة |
| إجمالي الدائن | ما فتره عليك في الفترة |
| صافي الحركة | تغيّر الفترة |
| الرصيد الختامي | ما هو مستحق عليك الآن |
ولاحظ الاتجاه: ففي جانب الالتزامات يزيد الدائن ما هو مستحق عليك ويُنقصه المدين، وهذا عكس تقرير العملاء. وقراءتهما بالطريقة نفسها أشهر خطأ في فهم هذا الزوج.
قراءته
- رتّب بالرصيد الختامي وطابق الأكبر مع كشف كل مورد قبل أي دفعة سداد. فالمطابقة قبل الدفع أرخص بكثير من استرجاع دفعة زائدة بعده.
- اقرأ صافي الحركة لترى مع من تتعامل فعلًا هذه الفترة، في مقابل من هو مستحق عليك من قبل.
- ابحث عن الأرصدة السالبة. فالمورد المدين يعني عادة دفعة مقدّمة أو إشعارًا دائنًا غير مطبَّق - مالٌ مستحق لك، ولن يذكّرك به أحد عند المورد.
- طابق مع كشوف الموردين عند النزاع على رصيد.
نصيحة: استخدم هذا التقرير لتخطيط المدفوعات لا لتسجيلها. فالترتيب بالرصيد وبالحركة يقول أي الموردين يُدفع لهم أولًا: من تعتمد على توريدهم، ثم من تخالف شروطهم.
تحذير: إجمالي التزامات لا يطابق ميزانيتك العمومية يعني شيئًا رُحِّل إلى حساب مورد خارج مسار الفاتورة والدفعة المعتاد. اعثر عليه قبل نهاية الشهر لا خلال تدقيق.
صفحات ذات صلة
- كشوف الموردين - الكشف لكل مورد
- تحليل الموردين - أنماط التعامل لكل مورد
- الموردون - سجلات الموردين